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뉴욕증시가 기술주 중심으로 강세를 이어가는 가운데, 엔비디아가 시가총액 세계 1위 자리를 탈환하고, OECD는 미국의 성장률을 대폭 하향 조정했습니다. 여기에 트럼프의 감세안 논란, 연준 정책 변수, 웰스파고 규제 해제 등 굵직한 뉴스들이 시장에 중첩되고 있습니다.
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📈 1. 엔비디아, AI로 다시 세계 시총 1위 등극
- 📊 시가총액 3.44조 달러, 마이크로소프트 제치고 5개월 만에 1위 복귀
- 🚀 1분기 매출 441억 달러, 전년 대비 69% 성장
- 🧠 AI 반도체 수요 급증 + 블랙웰 플랫폼 본격 생산 돌입
- 🎮 게임 부문도 기대감 상승: 차세대 닌텐도 콘솔 칩 개발 언급
브로드컴도 AI 기대감에 사상 최고가 경신, 오펜하이머는 목표주가 상향 조정.
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⚠️ 2. OECD, 미국 경제 성장률 하향…트럼프 리스크 부각
- 📉 2025년 미국 성장률: 2.2% → 1.6%로 대폭 하향
- 🧾 원인: 트럼프 행정부의 관세 정책, 무역 불확실성, 이민 축소, 연방 인력 감축
- 💬 OECD: “무역 불확실성이 소비·투자 위축 유발… 성장·고용 둔화 우려”
연준의 리사 쿡 총재도 “관세는 인플레이션 압력, 금리 결정 복잡성 유발” 우려 표명
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💥 3. 트럼프 감세안 논란…일론 머스크, 강하게 비판
- 💬 머스크: “이 법안은 역겹고 혐오스럽다… 부채 부담 2.5조 달러 증가”
- 📈 백악관: “트럼프는 해당 법안을 고수할 것”
- 📉 CRFB 추정: 부채 증가액 10년간 3.1조 달러 / 펜 와튼: 3.8조 달러
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🏦 4. 웰스파고, 연준 자산 상한 해제…7년 만의 회복
- 🔓 유령계좌 스캔들 이후 받은 연준 제재가 해제
- 💹 주가 시간외 3% 상승, 자산 성장에 가속 기대
- 📊 경쟁사 대비 뒤처진 자산 규모, 재도약 가능성
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💡 투자자를 위한 정리: 기회와 위험은 동시에 온다
| 기회 | 위험 |
|---|---|
| ✅ AI 반도체 투자 열풍 (엔비디아, 브로드컴) | ⚠️ 미국 성장 둔화 → 금리 인하 여력 감소 |
| ✅ 웰스파고 회복 → 은행주 반등 기대 | ⚠️ 트럼프 관세·감세 정책 → 인플레이션 압력 |
| ✅ 원자력 수요 확대 → 관련 종목 수혜 | ⚠️ 정치 리스크와 연준 정책의 불확실성 |
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결국, 지금은 'AI 기술 수혜주'와 '정책 리스크 회피'를 동시에 고려해야 할 시점입니다.
🧭 포트폴리오 전략 제안
- 📌 AI 중심 반도체 주식 비중 확대 (단기 수익 + 장기 성장)
- 📌 미국 은행주 웰스파고·JP모건 등 저평가 반등 기대
- 📌 관세·금리 이슈에 민감한 소비주/제조주는 보수적 접근
여러분은 엔비디아와 브로드컴의 AI 랠리에 올라타시겠습니까, 아니면 트럼프 리스크에 대비해 현금 비중을 늘리시겠습니까?
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